📆 Monatsanalyse Dezember 2025 – US-Märkte auf stabilem Kurs: Technologie führt, Inflation moderiert

Zum Start in den Dezember präsentieren sich die US-Märkte in bemerkenswerter Verfassung. Das Jahr 2025 neigt sich dem Ende zu – und die Wirtschaft der Vereinigten Staaten zeigt weiterhin robuste Fundamentaldaten, getragen von technologischer Innovationskraft, einem stabilen Arbeitsmarkt und einer geldpolitischen Balance der Federal Reserve.

📊 Marktüberblick

Wie der Bericht zeigt, steht der S&P 500 bei 6.849 Punkten – ein neues Jahreshoch. Die Aufwärtsbewegung bleibt breit abgestützt, angeführt von einem starken Technologiesektor, der mit einer YTD-Rendite von +23,39 % zum zentralen Wachstumstreiber geworden ist.

Die Federal Funds Rate liegt unverändert bei 4,09 %, was eine akkommodierende, aber kontrollierte Haltung der Fed widerspiegelt. Die Notenbank schafft damit den Spagat zwischen Inflationsbekämpfung und Wachstumsförderung. Die Zinskurve (10J–2J-Spread: 0,55 %) signalisiert dabei normale wirtschaftliche Erwartungen ohne Rezessionssorgen – ein wichtiger Stimmungsindikator für die Märkte.

Der VIX-Index steht bei 17,21 und deutet auf ein gesundes Gleichgewicht zwischen Risiko und Zuversicht hin. Die Volatilität bleibt niedrig, während Anleger selektiv Chancen wahrnehmen.

💼 Wirtschaftliche Basis bleibt stabil

Die Arbeitslosenquote liegt bei 4,4 %, und mit 159,6 Millionen Beschäftigten bleibt der US-Arbeitsmarkt das Fundament des Wachstums. Die BIP-Zahlen zeigen mit 23,77 Billionen USD eine solide Expansion, getragen von Investitionen und Konsum. Auch die Industrieproduktion (Index 101,27) und die Aufträge für langlebige Güter (313,65 Mrd. USD) unterstreichen die Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft.

Auf der Preisseite setzt sich der Disinflationstrend fort: Der PCE-Index liegt bei 127,3, die Energiepreise bei moderaten 59 USD je Barrel WTI, was den Druck auf die Produktionskosten weiter senkt.

💹 Märkte & Sektoren

Die Sektorrotation bleibt klar erkennbar:
Technologie: +23,39 %
Gesundheitswesen: +14,56 %
Finanzen: +10,62 %

Defensive Branchen wie Basiskonsumgüter (+1,28 %) hinken dagegen hinterher – ein typisches Muster für späte Expansionsphasen.


🧭 Ausblick auf Januar 2026

Für den Jahresauftakt 2026 erwartet AIquant eine Fortsetzung der positiven Marktstruktur, getragen von:

weiteren Investitionen in KI- und Technologie-Infrastruktur,

einem stabilen Konsumtrend,

und einer vorausschauenden, datenbasierten Fed-Politik.

Gleichzeitig rücken Risikomanagement und Diversifikation wieder stärker in den Fokus: Bewertungen bleiben hoch, geopolitische Risiken bestehen fort.

⚠️ Hinweis zur Datengrundlage

Aufgrund des Government Shutdowns in den USA werden mehrere offizielle Datensätze – insbesondere von der Federal Reserve (FRED) und anderen Regierungsstellen – derzeit nur eingeschränkt, verzögert oder auf Schätzbasis veröffentlicht.
Es ist zu erwarten, dass nach Wiederaufnahme des Normalbetriebs einzelne Werte nachträglich angepasst oder revidiert werden. AIquant berücksichtigt diese Unsicherheiten und weist ausdrücklich darauf hin, dass die dargestellten Zahlen auf dem derzeit verfügbaren Datenstand basieren.

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Hinweis: Dieser Bericht basiert nicht auf den Signalen unseres automatisierten Handelssystems AICTS.
Er spiegelt weder dessen Meinung noch Handelsentscheidungen wider, sondern beruht auf objektiven Daten (u. a. Federal Reserve, Reuters, Yahoo Finance) sowie auf den Analysen unserer AIquant Research-Abteilung.

Mit besten Grüße
Ihr Team von AIquant GmbH

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